工作描述:1、每日负责银行网银转账、查账,银行日记账的登记;每月核对银行存款日记账与电子银行对账单,核
对银行存款余额调节表;保管银行U盾;
2、通过excel表格的vlookup、sumifs、round等功能编制贷款资金余额表、逾期表、还款明细表等;随
时出具领导所需要的数据,每月上报财务总监相关数据汇总情况;
3、及时与相关资金管理平台联络、每日核对资金借入、归还情况,月末结账汇总上报总监;
4、负责公司业务报销、凭证填制、各种票据的开具、归集整理等;
5、负责增值税票据的认证抵扣等相关业务,及时报税,根据票据相关台账核对相关业务;
6、协助人事部核对工资发放汇总表并发放工资;核对社保、公积金的代扣台账,上报相关金额;
7、通过财务软件填制凭证、登账等相关工作;编制资产负债表;
8、编制公司相关资金业务的台账,随时登记、查询于每日下班前通过邮件汇报数据等相关工作。
9、协助其他岗位会计做好相关财务工作。