工作描述:1、每月做数据统计报表,包括资金信息月报、销售报表、票据监测统计、资金占用报表、逾期应收账款统计、贷款明细表等;
2、每月汇总各部门资金计划,并向总部报送,计算上个月资金计划偏差率和资金计划执行情况;
3、每周报送资金头寸周报,以监控资金数额;
4、日常网银付款、退款,支票、电子汇票、纸质汇票、信汇凭证、进账单、POS调整单等等的开具和保管;
5、建委网站的数据维护,按揭数据和转监管数据及时梳理,联系银行做更正和录入;
6、每日监控资金走向,超过重点监管额度资金及时上划总部,以提高资金收益率;
7、工行、建行、农行、招行、兴业银行、中信银行等账户信息维护、和客户经理的沟通,按揭银行的准入,及时解决各种问题;
8、出纳档案的整理和保存,银行账户资料、协议的保管;
9、整理、粘贴、装订原始凭证、记账凭证;
10、金蝶内资金板块信息的维护;
11、领导交代的其他事项。